有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/27-2022/10/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2022年7月末日 | 300,214,658 | - | 1,000.72 | - | 1,002 |
| 8月末日 | 301,420,665 | - | 1,004.74 | - | 1,003 |
| 9月末日 | 477,051,390 | - | 954.10 | - | 957 |
| 第1計算期間末 (2022年10月24日) | 500,174,602 | 500,174,602 | 1,000.35 | 1,000.35 | 999 |
| 10月末日 | 504,219,553 | - | 1,008.44 | - | 1,008 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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