有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/25-2023/10/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年10月24日) | 500,174,602 | 500,174,602 | 1,000.35 | 1,000.35 | 999 |
| 2022年10月末日 | 504,219,553 | - | 1,008.44 | - | 1,008 |
| 11月末日 | 508,869,307 | - | 1,017.74 | - | 1,019 |
| 12月末日 | 497,752,937 | - | 995.51 | - | 999 |
| 2023年1月末日 | 509,917,968 | - | 1,019.84 | - | 1,020 |
| 2月末日 | 510,722,315 | - | 1,021.44 | - | 1,020 |
| 3月末日 | 518,865,629 | - | 1,037.73 | - | 1,038 |
| 第2計算期間末 (2023年4月24日) | 530,114,479 | 531,114,479 | 1,060.23 | 1,062.23 | 1,059 |
| 4月末日 | 532,290,104 | - | 1,064.58 | - | 1,065 |
| 5月末日 | 1,521,029,198 | - | 1,086.45 | - | 1,087 |
| 6月末日 | 1,558,148,720 | - | 1,112.96 | - | 1,112 |
| 7月末日 | 1,579,247,373 | - | 1,128.03 | - | 1,128 |
| 8月末日 | 1,607,473,577 | - | 1,148.20 | - | 1,147 |
| 9月末日 | 1,586,435,444 | - | 1,133.17 | - | 1,133 |
| 第3計算期間末 (2023年10月24日) | 884,665,346 | 897,465,346 | 1,105.83 | 1,121.83 | 1,108 |
| 10月末日 | 881,071,418 | - | 1,101.34 | - | 1,103 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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