有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/25-2025/10/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年10月24日) | 500,174,602 | 500,174,602 | 1,000.35 | 1,000.35 | 999 |
| 第2計算期間末 (2023年4月24日) | 530,114,479 | 531,114,479 | 1,060.23 | 1,062.23 | 1,059 |
| 第3計算期間末 (2023年10月24日) | 884,665,346 | 897,465,346 | 1,105.83 | 1,121.83 | 1,108 |
| 第4計算期間末 (2024年4月24日) | 1,476,622,096 | 1,477,822,096 | 1,230.52 | 1,231.52 | 1,230 |
| 第5計算期間末 (2024年10月24日) | 339,286,955 | 342,586,955 | 1,130.96 | 1,141.96 | 1,128 |
| 2024年10月末日 | 346,162,699 | - | 1,153.88 | - | 1,153 |
| 11月末日 | 346,486,735 | - | 1,154.96 | - | 1,157 |
| 12月末日 | 364,750,995 | - | 1,215.84 | - | 1,213 |
| 2025年1月末日 | 367,912,231 | - | 1,226.37 | - | 1,223 |
| 2月末日 | 355,348,278 | - | 1,184.49 | - | 1,184 |
| 3月末日 | 349,150,909 | - | 1,163.84 | - | 1,165 |
| 第6計算期間末 (2025年4月24日) | 343,300,594 | 343,900,594 | 1,144.34 | 1,146.34 | 1,145 |
| 4月末日 | 348,244,272 | - | 1,160.81 | - | 1,157 |
| 5月末日 | 353,493,619 | - | 1,178.31 | - | 1,175 |
| 6月末日 | 360,556,493 | - | 1,201.85 | - | 1,201 |
| 7月末日 | 363,864,487 | - | 1,212.88 | - | 1,214 |
| 8月末日 | 374,960,696 | - | 1,249.87 | - | 1,250 |
| 9月末日 | 252,254,119 | - | 1,261.27 | - | 1,262 |
| 第7計算期間末 (2025年10月24日) | 251,799,625 | 255,399,625 | 1,259.00 | 1,277.00 | 1,260 |
| 10月末日 | 255,243,678 | - | 1,276.22 | - | 1,276 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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