有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/04/25-2024/10/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年10月24日) | 500,174,602 | 500,174,602 | 1,000.35 | 1,000.35 | 999 |
| 第2計算期間末 (2023年4月24日) | 530,114,479 | 531,114,479 | 1,060.23 | 1,062.23 | 1,059 |
| 第3計算期間末 (2023年10月24日) | 884,665,346 | 897,465,346 | 1,105.83 | 1,121.83 | 1,108 |
| 2023年10月末日 | 881,071,418 | - | 1,101.34 | - | 1,103 |
| 11月末日 | 948,345,967 | - | 1,185.43 | - | 1,186 |
| 12月末日 | 961,914,338 | - | 1,202.39 | - | 1,204 |
| 2024年1月末日 | 967,262,495 | - | 1,209.08 | - | 1,210 |
| 2月末日 | 983,595,544 | - | 1,229.49 | - | 1,226 |
| 3月末日 | 999,854,649 | - | 1,249.82 | - | 1,250 |
| 第4計算期間末 (2024年4月24日) | 1,476,622,096 | 1,477,822,096 | 1,230.52 | 1,231.52 | 1,230 |
| 4月末日 | 737,720,690 | - | 1,229.53 | - | 1,231 |
| 5月末日 | 372,786,533 | - | 1,242.62 | - | 1,243 |
| 6月末日 | 383,169,815 | - | 1,277.23 | - | 1,280 |
| 7月末日 | 366,381,384 | - | 1,221.27 | - | 1,214 |
| 8月末日 | 340,637,725 | - | 1,135.46 | - | 1,139 |
| 9月末日 | 346,161,951 | - | 1,153.87 | - | 1,153 |
| 第5計算期間末 (2024年10月24日) | 339,286,955 | 342,586,955 | 1,130.96 | 1,141.96 | 1,128 |
| 10月末日 | 346,162,699 | - | 1,153.88 | - | 1,153 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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