有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/05-2023/01/16)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年1月16日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
社債券	11回 BPCE SA劣後社債	500,000,000	489,965,000
	1回 HSBC HD PLC期限前償還条項付劣後円貨社債(2022)	500,000,000	487,900,000
	1回 アサヒグループホールディングス劣後社債	400,000,000	399,160,000
	5回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	491,950,000
	3回 森ビル劣後社債	500,000,000	491,885,000
	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	400,000,000	406,052,000
	1回 大日本住友製薬 劣後社債	500,000,000	481,550,000
	1回 ENEOS HD劣後社債	300,000,000	294,570,000
	日本生命第8回劣後ローン流動化社債	500,000,000	486,195,000
	全共連第2回劣後ローン流動化社債	500,000,000	482,050,000
	1回 パナソニック劣後社債	500,000,000	474,970,000
	5回 三井住友トラストHD償還条項付永久社債(劣後特約付)	200,000,000	197,880,000
	5回 三井住友FG永久劣後社債	500,000,000	490,300,000
	5回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	500,000,000	494,900,000
	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	100,000,000	101,100,000
	1回 三菱HCキャピタル劣後社債	500,000,000	489,030,000
	1回 大和証券G本社永久劣後社債	500,000,000	495,900,000
	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	500,000,000	496,160,000
	1回 関西電力期限前償還条項付劣後社債	500,000,000	480,300,000
	1回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	500,000,000	485,950,000
	2回 九州電力劣後社債	500,000,000	480,090,000
	4回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	500,000,000	487,550,000
	1回A号 明治安田生命保険相互会社 劣後社債	500,000,000	493,970,000
	4回A号 富国生命保険利払繰延条項付永久社債(劣後特約付)	500,000,000	489,900,000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA05/27/2027	500,000,000	485,235,790
	WESTPAC BANKING CORPORATION 06/08/27	500,000,000	485,314,445
社債券 合計		11,900,000,000	11,639,827,235
合計			11,639,827,235

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。