有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/16-2025/01/14)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年1月14日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	6回 メキシコ合衆国円貨債	200,000,000	198,588,000
国債証券 合計		200,000,000	198,588,000
社債券	11回 BPCE SA劣後社債	500,000,000	504,640,000
	1回 HSBC HD PLC期限前償還条項付劣後円貨社債(2022)	500,000,000	501,450,000
	5回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	494,550,000
	3回 森ビル劣後社債	500,000,000	489,185,000
	1回 大日本住友製薬 劣後社債	500,000,000	409,650,000
	日本生命第8回劣後ローン流動化社債	500,000,000	494,795,000
	全共連第2回劣後ローン流動化社債	500,000,000	494,050,000
	1回 パナソニック劣後社債	500,000,000	492,375,000
	3回 三井住友トラストHD償還条項付永久社債(劣後特約付)	100,000,000	99,600,000
	5回 三井住友トラストHD償還条項付永久社債(劣後特約付)	200,000,000	195,960,000
	5回 三井住友FG永久劣後社債	500,000,000	492,800,000
	5回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	500,000,000	492,750,000
	1回 三菱HCキャピタル劣後社債	500,000,000	489,265,000
	1回 大和証券G本社永久劣後社債	200,000,000	200,040,000
	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	500,000,000	497,205,000
	1回 関西電力期限前償還条項付劣後社債	500,000,000	494,150,000
	1回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	500,000,000	500,800,000
	2回 九州電力劣後社債	500,000,000	493,360,000
	1回 JERA期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	202,250,000
	4回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	500,000,000	504,350,000
	1回A号 明治安田生命保険相互会社 劣後社債	500,000,000	494,345,000
	4回A号 富国生命保険利払繰延条項付永久社債(劣後特約付)	500,000,000	483,900,000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA05/27/2027	500,000,000	492,504,930
	WESTPAC BANKING CORPORATION 06/08/27	500,000,000	489,019,590
	アフラック 10/23/2027	400,000,000	397,390,808
社債券 合計		11,100,000,000	10,900,385,328
合計			11,098,973,328

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。