有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/17-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年1月16日現在 | 第2期 2024年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,448,152 | 88,901,643 |
| 社債券 | 11,639,827,235 | 11,683,337,510 |
| 未収利息 | 34,537,227 | 36,642,050 |
| 前払費用 | 3,160,872 | - |
| 流動資産合計 | 11,905,973,486 | 11,808,881,203 |
| 資産合計 | 11,905,973,486 | 11,808,881,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,944,200 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,438,853 | 1,934,899 |
| 未払委託者報酬 | 19,157,122 | 29,669,000 |
| その他未払費用 | 72,835 | 97,958 |
| 流動負債合計 | 23,613,010 | 31,701,857 |
| 負債合計 | 23,613,010 | 31,701,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,072,764,004 | 11,723,651,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △190,403,528 | 53,527,662 |
| (分配準備積立金) | 28,940,830 | 154,175,124 |
| 元本等合計 | 11,882,360,476 | 11,777,179,346 |
| 純資産合計 | 11,882,360,476 | 11,777,179,346 |
| 負債純資産合計 | 11,905,973,486 | 11,808,881,203 |
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