有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/16-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2024年1月15日現在 | 第3期 2025年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,901,643 | 141,554,489 |
| 国債証券 | - | 198,588,000 |
| 社債券 | 11,683,337,510 | 10,900,385,328 |
| 未収利息 | 36,642,050 | 38,973,717 |
| 前払費用 | - | 321,260 |
| 流動資産合計 | 11,808,881,203 | 11,279,822,794 |
| 資産合計 | 11,808,881,203 | 11,279,822,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 5,012,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,934,899 | 1,875,078 |
| 未払委託者報酬 | 29,669,000 | 28,751,730 |
| その他未払費用 | 97,958 | 94,919 |
| 流動負債合計 | 31,701,857 | 35,734,227 |
| 負債合計 | 31,701,857 | 35,734,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,723,651,684 | 11,185,837,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,527,662 | 58,251,209 |
| (分配準備積立金) | 154,175,124 | 246,426,781 |
| 元本等合計 | 11,777,179,346 | 11,244,088,567 |
| 純資産合計 | 11,777,179,346 | 11,244,088,567 |
| 負債純資産合計 | 11,808,881,203 | 11,279,822,794 |
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