半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/05-2023/08/24)
①【純資産の推移】
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2022年 8月末日 | 3,432,791,354 | - | 9,748 | - | |
| 9月末日 | 3,821,416,546 | - | 8,623 | - | |
| 10月末日 | 4,359,019,436 | - | 9,765 | - | |
| 11月末日 | 4,537,180,033 | - | 9,937 | - | |
| 12月末日 | 4,243,871,951 | - | 9,295 | - | |
| 2023年 1月末日 | 4,644,921,472 | - | 10,173 | - | |
| 2月末日 | 4,726,269,132 | - | 10,384 | - | |
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