有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/25-2024/08/26)
①【純資産の推移】
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2023年 8月24日) | 4,222,403,558 | 4,222,403,558 | 11,578 | 11,578 |
| 第2期 | (2024年 8月26日) | 4,254,975,959 | 4,254,975,959 | 16,286 | 16,286 |
| 2023年 9月末日 | 3,791,127,743 | - | 12,081 | - | |
| 10月末日 | 3,532,027,374 | - | 11,244 | - | |
| 11月末日 | 3,837,771,823 | - | 13,050 | - | |
| 12月末日 | 3,941,698,224 | - | 13,749 | - | |
| 2024年 1月末日 | 4,102,299,277 | - | 14,548 | - | |
| 2月末日 | 4,141,832,128 | - | 15,154 | - | |
| 3月末日 | 4,270,853,563 | - | 15,937 | - | |
| 4月末日 | 4,432,015,378 | - | 16,449 | - | |
| 5月末日 | 4,537,299,544 | - | 16,807 | - | |
| 6月末日 | 4,627,500,283 | - | 16,970 | - | |
| 7月末日 | 4,621,371,122 | - | 17,125 | - | |
| 8月末日 | 4,243,365,139 | - | 16,242 | - | |
| 9月末日 | 4,389,034,034 | - | 16,992 | - | |
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