有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/08/25)
①【純資産の推移】
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2023年 8月24日) | 4,222,403,558 | 4,222,403,558 | 11,578 | 11,578 |
| 第2期 | (2024年 8月26日) | 4,254,975,959 | 4,254,975,959 | 16,286 | 16,286 |
| 第3期 | (2025年 8月25日) | 6,844,502,454 | 6,844,502,454 | 20,226 | 20,226 |
| 2024年 9月末日 | 4,389,034,034 | - | 16,992 | - | |
| 10月末日 | 4,632,582,502 | - | 18,174 | - | |
| 11月末日 | 4,864,464,175 | - | 18,964 | - | |
| 12月末日 | 4,994,016,841 | - | 19,270 | - | |
| 2025年 1月末日 | 5,594,534,689 | - | 19,521 | - | |
| 2月末日 | 5,804,097,912 | - | 18,544 | - | |
| 3月末日 | 5,612,293,830 | - | 17,521 | - | |
| 4月末日 | 5,012,453,747 | - | 16,539 | - | |
| 5月末日 | 5,297,797,919 | - | 17,683 | - | |
| 6月末日 | 5,753,112,111 | - | 18,944 | - | |
| 7月末日 | 6,290,502,506 | - | 20,167 | - | |
| 8月末日 | 6,733,057,819 | - | 19,992 | - | |
| 9月末日 | 6,938,211,381 | - | 20,459 | - | |
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