有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/05-2023/08/24)
①【純資産の推移】
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2023年 8月24日) | 4,222,403,558 | 4,222,403,558 | 11,578 | 11,578 |
| 2022年 9月末日 | 3,821,416,546 | - | 8,623 | - | |
| 10月末日 | 4,359,019,436 | - | 9,765 | - | |
| 11月末日 | 4,537,180,033 | - | 9,937 | - | |
| 12月末日 | 4,243,871,951 | - | 9,295 | - | |
| 2023年 1月末日 | 4,644,921,472 | - | 10,173 | - | |
| 2月末日 | 4,726,269,132 | - | 10,384 | - | |
| 3月末日 | 4,414,736,273 | - | 9,699 | - | |
| 4月末日 | 4,507,418,256 | - | 9,943 | - | |
| 5月末日 | 4,680,794,060 | - | 10,673 | - | |
| 6月末日 | 4,285,209,640 | - | 11,464 | - | |
| 7月末日 | 4,419,565,123 | - | 11,855 | - | |
| 8月末日 | 4,397,416,476 | - | 12,058 | - | |
| 9月末日 | 3,791,127,743 | - | 12,081 | - | |
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