有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/12-2023/02/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2023年 2月10日) | 386 | 387 | 4,715.5 | 4,725.5 | ― |
| 2022年 8月末日 | 224 | ― | 4,888.5 | ― | ― | |
| 9月末日 | 332 | ― | 4,750.7 | ― | 4,752 | |
| 10月末日 | 350 | ― | 5,005.7 | ― | 4,975 | |
| 11月末日 | 344 | ― | 4,928.4 | ― | ― | |
| 12月末日 | 324 | ― | 4,636.7 | ― | ― | |
| 2023年 1月末日 | 387 | ― | 4,725.8 | ― | ― | |
| 2月末日 | 386 | ― | 4,717.6 | ― | 4,723 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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