有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/11-2025/08/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2023年 2月10日) | 386 | 387 | 4,715.5 | 4,725.5 | ― |
| 第2特定期間末 | (2023年 8月10日) | 193 | 195 | 5,146.1 | 5,194.1 | 5,142 |
| 第3特定期間末 | (2024年 2月10日) | 262 | 264 | 5,308.7 | 5,341.7 | 5,297 |
| 第4特定期間末 | (2024年 8月10日) | 589 | 592 | 5,320.6 | 5,348.6 | 5,315 |
| 第5特定期間末 | (2025年 2月10日) | 239 | 241 | 5,133.9 | 5,175.9 | 5,139 |
| 第6特定期間末 | (2025年 8月10日) | 737 | 744 | 5,555.9 | 5,606.9 | 5,550 |
| 2024年 8月末日 | 588 | ― | 5,310.0 | ― | 5,321 | |
| 9月末日 | 1,185 | ― | 5,321.6 | ― | 5,317 | |
| 10月末日 | 410 | ― | 5,489.0 | ― | ― | |
| 11月末日 | 394 | ― | 5,279.0 | ― | 5,267 | |
| 12月末日 | 391 | ― | 5,382.8 | ― | ― | |
| 2025年 1月末日 | 380 | ― | 5,225.1 | ― | 5,240 | |
| 2月末日 | 238 | ― | 5,105.7 | ― | 5,117 | |
| 3月末日 | 464 | ― | 5,231.4 | ― | 5,223 | |
| 4月末日 | 441 | ― | 5,330.3 | ― | ― | |
| 5月末日 | 228 | ― | 5,353.1 | ― | ― | |
| 6月末日 | 180 | ― | 5,525.6 | ― | 5,515 | |
| 7月末日 | 736 | ― | 5,546.5 | ― | 5,538 | |
| 8月末日 | 684 | ― | 5,487.6 | ― | 5,488 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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