有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/11-2023/08/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2023年 2月10日) | 386 | 387 | 4,715.5 | 4,725.5 | ― |
| 第2特定期間末 | (2023年 8月10日) | 193 | 195 | 5,146.1 | 5,194.1 | 5,142 |
| 2022年 8月末日 | 224 | ― | 4,888.5 | ― | ― | |
| 9月末日 | 332 | ― | 4,750.7 | ― | 4,752 | |
| 10月末日 | 350 | ― | 5,005.7 | ― | 4,975 | |
| 11月末日 | 344 | ― | 4,928.4 | ― | ― | |
| 12月末日 | 324 | ― | 4,636.7 | ― | ― | |
| 2023年 1月末日 | 387 | ― | 4,725.8 | ― | ― | |
| 2月末日 | 386 | ― | 4,717.6 | ― | 4,723 | |
| 3月末日 | 323 | ― | 4,831.6 | ― | 4,800 | |
| 4月末日 | 823 | ― | 4,873.4 | ― | ― | |
| 5月末日 | 188 | ― | 4,967.2 | ― | ― | |
| 6月末日 | 218 | ― | 5,195.0 | ― | 5,195 | |
| 7月末日 | 352 | ― | 5,109.7 | ― | ― | |
| 8月末日 | 309 | ― | 5,197.7 | ― | ― | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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