有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/11-2024/08/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2023年 2月10日) | 386 | 387 | 4,715.5 | 4,725.5 | ― |
| 第2特定期間末 | (2023年 8月10日) | 193 | 195 | 5,146.1 | 5,194.1 | 5,142 |
| 第3特定期間末 | (2024年 2月10日) | 262 | 264 | 5,308.7 | 5,341.7 | 5,297 |
| 第4特定期間末 | (2024年 8月10日) | 589 | 592 | 5,320.6 | 5,348.6 | 5,315 |
| 2023年 8月末日 | 309 | ― | 5,197.7 | ― | ― | |
| 9月末日 | 296 | ― | 4,975.8 | ― | ― | |
| 10月末日 | 302 | ― | 5,069.8 | ― | ― | |
| 11月末日 | 422 | ― | 5,301.4 | ― | ― | |
| 12月末日 | 292 | ― | 5,361.9 | ― | 5,336 | |
| 2024年 1月末日 | 478 | ― | 5,343.5 | ― | ― | |
| 2月末日 | 372 | ― | 5,353.8 | ― | 5,327 | |
| 3月末日 | 376 | ― | 5,413.1 | ― | 5,408 | |
| 4月末日 | 224 | ― | 5,505.1 | ― | 5,495 | |
| 5月末日 | 222 | ― | 5,471.5 | ― | 5,472 | |
| 6月末日 | 569 | ― | 5,540.7 | ― | 5,539 | |
| 7月末日 | 382 | ― | 5,400.5 | ― | ― | |
| 8月末日 | 588 | ― | 5,310.0 | ― | 5,321 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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