有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/19-2024/09/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイライフ・エール(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド2-D2クラス	1,790,159	9,705	17,373,674,122	9,891	17,706,462,669	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0200	100,009	1.0203	100,039	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.02

マイライフ・エール(年2%目標払出型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド2-D2クラス	812,336	9,706	7,884,886,010	9,891	8,034,815,376	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0200	100,009	1.0203	100,039	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.01

マイライフ・エール(年6%目標払出型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド2-D6クラス	1,030,294	8,899	9,168,973,783	9,004	9,276,767,176	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0200	100,009	1.0203	100,039	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.00

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。