有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/19-2025/03/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイライフ・エール(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド2-D2クラス	2,236,106	9,427	21,080,582,670	9,371	20,954,549,326	97.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0215	100,157	1.0221	100,215	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.07
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.07

マイライフ・エール(年2%目標払出型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド2-D2クラス	962,449	9,427	9,073,737,244	9,371	9,019,109,579	97.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0215	100,157	1.0221	100,215	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.03
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.03

マイライフ・エール(年6%目標払出型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド2-D6クラス	1,309,767	8,450	11,068,804,006	8,338	10,920,837,246	97.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0215	100,157	1.0221	100,215	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.06
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.06

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。