有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/19-2025/09/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイライフ・エール(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド2-D2クラス	2,640,003	9,533	25,168,159,845	9,681	25,557,869,043	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0240	100,402	1.0246	100,461	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.08

マイライフ・エール(年2%目標払出型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド2-D2クラス	1,160,060	9,533	11,059,609,583	9,681	11,230,540,860	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0240	100,402	1.0246	100,461	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.02

マイライフ・エール(年6%目標払出型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド2-D6クラス	1,597,790	8,347	13,337,417,715	8,408	13,434,218,320	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0240	100,402	1.0246	100,461	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.00

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。