有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/09/19-2026/03/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイライフ・エール(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド2-D2クラス	3,043,008	9,540	29,033,035,027	9,565	29,106,371,520	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0271	100,706	1.0281	100,804	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.02

マイライフ・エール(年2%目標払出型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド2-D2クラス	1,303,722	9,541	12,439,020,197	9,565	12,470,100,930	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0271	100,706	1.0281	100,804	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.00

マイライフ・エール(年6%目標払出型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド2-D6クラス	1,841,472	8,150	15,009,724,218	8,103	14,921,447,616	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0271	100,706	1.0281	100,804	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.00

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。