有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/20-2023/10/02)
HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09(限定追加型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年10月2日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 103,336,267 | |||
| コール・ローン | 2,323,382 | |||
| 社債券 | 17,255,341,420 | |||
| 未収入金 | 25,727,427 | |||
| 未収利息 | 189,442,195 | |||
| 前払費用 | 2,202,788 | |||
| 流動資産合計 | 17,578,373,479 | |||
| 資産合計 | 17,578,373,479 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 156,562,621 | |||
| 未払金 | 9,154,347 | |||
| 未払収益分配金 | 16,995,078 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,077,485 | |||
| 未払委託者報酬 | 71,808,052 | |||
| 未払利息 | 6 | |||
| その他未払費用 | 609,858 | |||
| 流動負債合計 | 258,207,447 | |||
| 負債合計 | 258,207,447 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 16,995,078,762 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 325,087,270 | |||
| (分配準備積立金) | 616,719,781 | |||
| 元本等合計 | 17,320,166,032 | |||
| 純資産合計 | 17,320,166,032 | |||
| 負債純資産合計 | 17,578,373,479 | |||
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