有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/03-2024/09/30)
HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09(限定追加型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年10月2日現在 | 第2期 2024年9月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 103,336,267 | 78,539,495 | |||
| コール・ローン | 2,323,382 | 77,018,099 | |||
| 社債券 | 17,255,341,420 | 16,371,366,547 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 56,204,838 | |||
| 未収入金 | 25,727,427 | - | |||
| 未収利息 | 189,442,195 | 164,274,132 | |||
| 前払費用 | 2,202,788 | 35,683 | |||
| 流動資産合計 | 17,578,373,479 | 16,747,438,794 | |||
| 資産合計 | 17,578,373,479 | 16,747,438,794 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 156,562,621 | - | |||
| 未払金 | 9,154,347 | - | |||
| 未払収益分配金 | 16,995,078 | 32,409,802 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,077,485 | 2,764,812 | |||
| 未払委託者報酬 | 71,808,052 | 64,512,349 | |||
| 未払利息 | 6 | - | |||
| その他未払費用 | 609,858 | 624,523 | |||
| 流動負債合計 | 258,207,447 | 100,311,486 | |||
| 負債合計 | 258,207,447 | 100,311,486 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,995,078,762 | 16,204,901,337 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 325,087,270 | 442,225,971 | |||
| (分配準備積立金) | 616,719,781 | 1,113,129,453 | |||
| 元本等合計 | 17,320,166,032 | 16,647,127,308 | |||
| 純資産合計 | 17,320,166,032 | 16,647,127,308 | |||
| 負債純資産合計 | 17,578,373,479 | 16,747,438,794 | |||
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