有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/01-2025/09/30)
HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09(限定追加型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年 9月30日現在 | 第3期 2025年 9月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 78,539,495 | 119,072,643 | |||
| コール・ローン | 77,018,099 | 120,077,698 | |||
| 社債券 | 16,371,366,547 | 15,891,347,494 | |||
| 派生商品評価勘定 | 56,204,838 | - | |||
| 未収利息 | 164,274,132 | 150,114,034 | |||
| 前払費用 | 35,683 | 3,427,910 | |||
| 流動資産合計 | 16,747,438,794 | 16,284,039,779 | |||
| 資産合計 | 16,747,438,794 | 16,284,039,779 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 104,281,446 | |||
| 未払収益分配金 | 32,409,802 | 46,752,452 | |||
| 未払解約金 | - | 7,209,618 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,764,812 | 2,688,105 | |||
| 未払委託者報酬 | 64,512,349 | 62,722,250 | |||
| その他未払費用 | 624,523 | 601,236 | |||
| 流動負債合計 | 100,311,486 | 224,255,107 | |||
| 負債合計 | 100,311,486 | 224,255,107 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,204,901,337 | 15,584,150,953 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 442,225,971 | 475,633,719 | |||
| (分配準備積立金) | 1,113,129,453 | 1,569,228,979 | |||
| 元本等合計 | 16,647,127,308 | 16,059,784,672 | |||
| 純資産合計 | 16,647,127,308 | 16,059,784,672 | |||
| 負債純資産合計 | 16,747,438,794 | 16,284,039,779 | |||
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