有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/20-2023/10/02)

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【提出】: 2023/12/26 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	2,698,000	13,945.71	376,255,327	13,731.83	370,484,856	5.125	2027/5/1	2.16
2	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL CO	2,351,000	13,125.55	308,581,895	13,080.82	307,530,230	2.7	2027/8/20	1.79
3	アメリカ	社債券	VMWARE INC 3.9%	2,200,000	13,936.68	306,607,175	13,878.54	305,328,033	3.9	2027/8/21	1.78
4	アメリカ	社債券	ARDAGH METAL PACKAGING	2,029,000	14,382.29	291,816,862	14,063.02	285,338,851	6	2027/6/15	1.66
5	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	2,095,000	13,629.71	285,542,616	13,388.58	280,490,879	4.125	2027/8/17	1.63
6	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	1,995,000	14,095.81	281,211,545	13,954.81	278,398,588	4.3	2027/7/22	1.62
7	カナダ	社債券	NOVA CHEMICALS CORP	2,009,000	12,957.41	260,314,449	12,641.13	253,960,457	5.25	2027/6/1	1.48
8	アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	1,836,000	13,581.15	249,350,024	13,435.52	246,676,171	3.65	2027/7/21	1.44
9	アメリカ	社債券	BERRY GLOBAL INC 5.625%	1,730,000	14,456.60	250,099,212	14,240.66	246,363,480	5.625	2027/7/15	1.43
10	スイス	社債券	UBS GROUP AG	1,891,000	13,055.51	246,879,817	12,964.22	245,153,494	1.494	2027/8/10	1.43
11	アメリカ	社債券	HCA INC 3.125% 03/15/202	1,815,000	13,589.97	246,658,041	13,498.18	244,991,981	3.125	2027/3/15	1.43
12	アメリカ	社債券	DCP MIDSTREAM OPERATING	1,666,000	14,761.59	245,928,142	14,674.61	244,479,124	5.625	2027/7/15	1.42
13	アメリカ	社債券	SHERWIN-WILLIAMS CO	1,747,000	13,929.20	243,343,164	13,864.16	242,207,027	3.45	2027/6/1	1.41
14	アメリカ	社債券	BOARDWALK PIPELINES LP	1,725,000	14,087.52	243,009,778	14,020.19	241,848,345	4.45	2027/7/15	1.41
15	アメリカ	社債券	BOEING CO 5.04%	1,668,000	14,603.80	243,591,463	14,487.84	241,657,198	5.04	2027/5/1	1.41
16	アメリカ	社債券	KRAFT HEINZ FOODS CO	1,715,000	14,093.21	241,698,623	14,029.25	240,601,771	3.875	2027/5/15	1.40
17	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 5.375%	1,634,000	14,730.20	240,691,575	14,714.56	240,436,039	5.375	2027/4/15	1.40
18	アメリカ	社債券	ASHTEAD CAPITAL INC	1,712,000	13,907.86	238,102,584	13,849.84	237,109,383	4.375	2027/8/15	1.38
19	アメリカ	社債券	AT&T INC 2.3% 06/01/2027	1,672,000	13,243.66	221,434,005	13,217.69	220,999,909	2.3	2027/6/1	1.29
20	アメリカ	社債券	ANTERO MIDSTREAM PART/FI	1,462,000	14,283.41	208,823,555	14,171.24	207,183,653	5.75	2027/3/1	1.21
21	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	1,571,000	13,219.43	207,677,261	13,178.22	207,029,877	1.462	2027/6/9	1.21
22	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	1,570,000	13,215.25	207,479,495	13,133.96	206,203,266	1.512	2027/7/20	1.20
23	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	1,559,000	13,252.98	206,614,085	13,214.96	206,021,243	1.734	2027/7/22	1.20
24	アメリカ	社債券	FISERV INC 2.25%	1,548,000	13,278.23	205,547,137	13,227.95	204,768,703	2.25	2027/6/1	1.19
25	アメリカ	社債券	SM ENERGY CO 6.625%	1,398,000	14,666.85	205,042,651	14,576.47	203,779,155	6.625	2027/1/15	1.19
26	アメリカ	社債券	HOWMET AEROSPACE INC	1,386,000	14,703.42	203,789,498	14,690.51	203,610,491	5.9	2027/2/1	1.19
27	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP 1.3%	1,601,000	12,713.73	203,546,876	12,615.50	201,974,161	1.3	2027/8/21	1.18
28	アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER CORP	1,481,000	13,683.70	202,655,678	13,602.89	201,458,922	3.125	2027/1/15	1.17
29	アメリカ	社債券	BAXTER INTERNATIONAL INC	1,533,000	13,192.44	202,240,156	13,125.43	201,212,940	1.915	2027/2/1	1.17
30	アメリカ	社債券	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	1,421,000	14,233.62	202,259,758	14,123.45	200,694,360	4.35	2027/6/8	1.17

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	99.41
合計	99.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/20-2023/10/02)

開示資料

決算