有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/01-2025/09/30)

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【提出】: 2025/12/25 9:19
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL CO	2,351,000	14,979.34	352,164,412	15,013.27	352,962,097	2.7	2027/8/20	2.19
2	オランダ	社債券	ENEL FINANCE INTL NV	2,222,000	15,277.16	339,458,712	15,279.78	339,516,775	3.625	2027/5/25	2.11
3	アメリカ	社債券	VMWARE INC 3.9%	2,200,000	15,352.70	337,759,581	15,374.47	338,238,379	3.9	2027/8/21	2.10
4	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	2,095,000	15,154.77	317,492,476	15,212.87	318,709,646	4.125	2027/8/17	1.98
5	アメリカ	社債券	ARDAGH METAL PACKAGING	2,029,000	15,429.61	313,066,926	15,457.26	313,627,855	6	2027/6/15	1.95
6	カナダ	社債券	NOVA CHEMICALS CORP	2,009,000	15,444.84	310,286,875	15,458.47	310,560,860	5.25	2027/6/1	1.93
7	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	1,995,000	15,463.04	308,487,701	15,460.40	308,435,107	4.3	2027/7/22	1.92
8	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	2,000,000	15,327.00	306,540,158	15,343.12	306,862,535	5.125	2027/5/1	1.91
9	アメリカ	社債券	CONSTELLATION BRANDS INC	1,920,000	15,458.30	296,799,540	15,463.93	296,907,524	4.35	2027/5/9	1.84
10	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC 5%	1,880,000	15,365.96	288,880,187	15,395.04	289,426,780	5	2027/8/1	1.80
11	スイス	社債券	UBS GROUP AG	1,891,000	15,044.22	284,486,239	15,079.28	285,149,260	1.494	2027/8/10	1.77
12	アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	1,836,000	15,267.38	280,309,184	15,273.15	280,415,129	3.65	2027/7/21	1.74
13	アメリカ	社債券	HCA INC 3.125% 03/15/202	1,815,000	15,198.75	275,857,332	15,213.01	276,116,217	3.125	2027/3/15	1.72
14	アメリカ	社債券	SHERWIN-WILLIAMS CO	1,747,000	15,261.38	266,616,387	15,265.57	266,689,554	3.45	2027/6/1	1.66
15	アメリカ	社債券	BOARDWALK PIPELINES LP	1,725,000	15,440.92	266,356,031	15,458.53	266,659,691	4.45	2027/7/15	1.66
16	アメリカ	社債券	ASHTEAD CAPITAL INC	1,712,000	15,406.86	263,765,541	15,396.71	263,591,724	4.375	2027/8/15	1.64
17	アメリカ	社債券	KRAFT HEINZ FOODS CO	1,715,000	15,334.68	262,989,930	15,350.71	263,264,713	3.875	2027/5/15	1.64
18	アメリカ	社債券	ROCKETMTGE CO-ISSUER INC	1,736,000	15,093.45	262,022,386	15,160.39	263,184,531	2.875	2026/10/15	1.63
19	アメリカ	社債券	DCP MIDSTREAM OPERATING	1,666,000	15,742.89	262,276,676	15,741.05	262,245,958	5.625	2027/7/15	1.63
20	アメリカ	社債券	JABIL INC 4.25%	1,690,000	15,428.84	260,747,458	15,420.29	260,602,940	4.25	2027/5/15	1.62
21	アメリカ	社債券	BOEING CO 5.04%	1,668,000	15,575.59	259,800,960	15,564.19	259,610,771	5.04	2027/5/1	1.61
22	アメリカ	社債券	AT&T INC 2.3% 06/01/2027	1,672,000	14,960.26	250,135,591	14,985.70	250,561,063	2.3	2027/6/1	1.56
23	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	1,571,000	15,114.73	237,452,559	15,151.48	238,029,810	1.462	2027/6/9	1.48
24	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	1,570,000	15,078.58	236,733,756	15,114.95	237,304,757	1.512	2027/7/20	1.47
25	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	1,559,000	15,100.75	235,420,744	15,134.17	235,941,847	1.734	2027/7/22	1.47
26	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP 1.3%	1,601,000	14,595.86	233,679,813	14,644.19	234,453,583	1.3	2027/8/21	1.46
27	アメリカ	社債券	DAIMLER TRUCK FINAN NA	1,500,000	15,452.06	231,781,017	15,449.19	231,737,921	4.3	2027/8/12	1.44
28	アメリカ	社債券	FISERV INC 2.25%	1,548,000	14,966.19	231,676,657	14,902.47	230,690,240	2.25	2027/6/1	1.43
29	アメリカ	社債券	BAXTER INTERNATIONAL INC	1,533,000	14,935.17	228,956,160	14,972.62	229,530,280	1.915	2027/2/1	1.43
30	アメリカ	社債券	BAT CAPITAL CORP 3.557%	1,481,000	15,277.68	226,262,572	15,261.13	226,017,357	3.557	2027/8/15	1.40

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	102.11
合計	102.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/01-2025/09/30)

開示資料

決算