有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/03-2024/09/30)

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【提出】: 2024/12/26 9:21
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL CO	2,351,000	14,672.05	344,940,060	14,487.65	340,604,846	2.7	2027/8/20	2.02
2	アメリカ	社債券	VMWARE INC 3.9%	2,200,000	15,236.58	335,204,811	15,027.59	330,606,980	3.9	2027/8/21	1.96
3	アメリカ	社債券	ARDAGH METAL PACKAGING	2,029,000	15,431.27	313,100,650	15,353.30	311,518,622	6	2027/6/15	1.85
4	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	2,095,000	15,030.83	314,895,993	14,844.25	310,987,150	4.125	2027/8/17	1.84
5	カナダ	社債券	NOVA CHEMICALS CORP	2,009,000	15,185.72	305,081,315	15,124.12	303,843,685	5.25	2027/6/1	1.80
6	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	1,995,000	15,429.75	307,823,627	15,169.19	302,625,419	4.3	2027/7/22	1.79
7	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	2,000,000	15,094.30	301,886,038	15,083.64	301,672,810	5.125	2027/5/1	1.79
8	アメリカ	社債券	CONSTELLATION BRANDS INC	1,920,000	15,441.14	296,469,892	15,238.81	292,585,181	4.35	2027/5/9	1.73
9	アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	1,836,000	15,106.92	277,363,136	14,913.42	273,810,420	3.65	2027/7/21	1.62
10	スイス	社債券	UBS GROUP AG	1,891,000	14,542.90	275,006,335	14,445.39	273,162,474	1.494	2027/8/10	1.62
11	アメリカ	社債券	HCA INC 3.125% 03/15/202	1,815,000	14,956.29	271,456,844	14,776.28	268,189,593	3.125	2027/3/15	1.59
12	アメリカ	社債券	BERRY GLOBAL INC 5.625%	1,730,000	15,357.06	265,677,245	15,358.39	265,700,210	5.625	2027/7/15	1.57
13	アメリカ	社債券	BOARDWALK PIPELINES LP	1,725,000	15,433.83	266,233,681	15,199.88	262,198,097	4.45	2027/7/15	1.55
14	アメリカ	社債券	DCP MIDSTREAM OPERATING	1,666,000	15,861.48	264,252,348	15,667.96	261,028,236	5.625	2027/7/15	1.55
15	アメリカ	社債券	SHERWIN-WILLIAMS CO	1,747,000	15,143.83	264,562,739	14,924.13	260,724,680	3.45	2027/6/1	1.55
16	アメリカ	社債券	ASHTEAD CAPITAL INC	1,712,000	15,296.02	261,867,980	15,153.68	259,431,157	4.375	2027/8/15	1.54
17	アメリカ	社債券	KRAFT HEINZ FOODS CO	1,715,000	15,283.37	262,109,909	15,071.63	258,478,551	3.875	2027/5/15	1.53
18	アメリカ	社債券	BOEING CO 5.04%	1,668,000	15,449.49	257,697,516	15,318.11	255,506,233	5.04	2027/5/1	1.51
19	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 5.375%	1,634,000	15,503.18	253,322,000	15,483.88	253,006,685	5.375	2027/4/15	1.50
20	アメリカ	社債券	AT&T INC 2.3% 06/01/2027	1,672,000	14,694.41	245,690,584	14,525.48	242,866,052	2.3	2027/6/1	1.44
21	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	1,571,000	14,652.97	230,198,183	14,581.13	229,069,607	1.462	2027/6/9	1.36
22	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	1,570,000	14,634.08	229,755,089	14,540.83	228,291,169	1.512	2027/7/20	1.35
23	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	1,559,000	14,692.15	229,050,722	14,586.54	227,404,199	1.734	2027/7/22	1.35
24	アメリカ	社債券	ANTERO MIDSTREAM PART/FI	1,462,000	15,342.33	224,304,873	15,364.60	224,630,507	5.75	2027/3/1	1.33
25	アメリカ	社債券	FISERV INC 2.25%	1,548,000	14,647.77	226,747,502	14,470.09	223,997,020	2.25	2027/6/1	1.33
26	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP 1.3%	1,601,000	14,147.21	226,496,839	13,926.14	222,957,579	1.3	2027/8/21	1.32
27	アメリカ	社債券	BAXTER INTERNATIONAL INC	1,533,000	14,575.84	223,447,732	14,424.36	221,125,571	1.915	2027/2/1	1.31
28	アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER CORP	1,481,000	14,989.66	221,996,945	14,865.28	220,154,894	3.125	2027/1/15	1.30
29	アメリカ	社債券	HOWMET AEROSPACE INC	1,386,000	15,977.02	221,441,547	15,775.14	218,643,449	5.9	2027/2/1	1.30
30	アメリカ	社債券	NEXTERA ENERGY CAPITAL	1,444,000	15,182.36	219,233,324	14,979.65	216,306,190	3.55	2027/5/1	1.28

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	103.37
合計	103.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/03-2024/09/30)

開示資料

決算