有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/30-2023/09/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SOFTBANK GROUP CORP 4.0 07/06/26	社債券	59,832,000	85.00	90.87	4	6.03
	日本			50,857,200	54,372,330	2026/7/6
2	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.85 09/16/26	社債券	61,327,800	82.20	86.92	1.85	5.91
	アメリカ			50,417,584	53,311,724	2026/9/16
3	MARUBENI CORP 1.577 09/17/26	社債券	59,832,000	86.55	88.45	1.577	5.87
	日本			51,790,579	52,925,539	2026/9/17
4	NORINCHUKIN BANK 1.284 09/22/26	社債券	59,832,000	86.70	87.78	1.284	5.82
	日本			51,874,344	52,524,053	2026/9/22
5	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY 0.894 12/10/25	特殊債券	58,336,200	88.25	89.88	0.894	5.81
	日本			51,487,530	52,435,067	2025/12/10
6	CHIBA BANK LTD 1.35 09/08/26	社債券	59,832,000	86.85	87.55	1.35	5.81
	日本			51,964,092	52,383,059	2026/9/8
7	OLYMPUS CORP 2.143 12/08/26	社債券	58,336,200	89.02	89.03	2.143	5.76
	日本			51,936,718	51,941,547	2026/12/8
8	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.174 01/14/27	社債券	58,336,200	88.00	88.96	2.174	5.76
	日本			51,335,856	51,898,878	2027/1/14
9	SUMITOMO CORP 1.55 07/06/26	社債券	58,336,200	87.52	88.78	1.55	5.74
	日本			51,061,675	51,796,711	2026/7/6
10	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.663 02/28/27	社債券	55,344,600	92.19	93.33	3.663	5.73
	日本			51,027,721	51,654,263	2027/2/28
11	SUMITOMO MITSUI TRUST 2.8 03/10/27	社債券	56,840,400	90.97	90.83	2.8	5.73
	日本			51,709,985	51,632,915	2027/3/10
12	NTT 4.372 07/27/27	社債券	53,100,900	97.22	96.31	4.372	5.67
	日本			51,625,225	51,145,295	2027/7/27
13	MITSUI & CO 2.194 01/19/27	社債券	56,840,400	89.47	89.75	2.194	5.66
	日本			50,860,789	51,014,259	2027/1/19
14	NOMURA HOLDINGS INC 5.386 07/06/27	社債券	52,353,000	97.54	97.03	5.386	5.63
	日本			51,066,686	50,802,151	2027/7/6
15	JERA CO INC 3.665 04/14/27	社債券	54,596,700	92.84	92.57	3.665	5.61
	日本			50,693,035	50,544,532	2027/4/14
16	RAKUTEN GROUP INC 3.546 11/27/24	社債券	53,848,800	91.92	93.25	3.546	5.57
	日本			49,503,201	50,214,006	2024/11/27
17	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 3.677 02/22/27	社債券	32,907,600	93.64	94.00	3.677	3.43
	日本			30,816,980	30,936,392	2027/2/22
18	MITSUBISHI CORP 1.125 07/15/26	社債券	29,916,000	86.84	88.39	1.125	2.93
	日本			25,979,951	26,443,163	2026/7/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	5.81
社債券	92.66
合計	98.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。