有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/28-2025/09/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SOFTBANK GROUP CORP 4.0 07/06/26	社債券	59,552,000	85.00	99.14	4	7.74
	日本			50,619,200	59,040,010	2026/7/6
2	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY 0.894 12/10/25	特殊債券	58,063,200	88.25	99.34	0.894	7.56
	日本			51,246,580	57,682,993	2025/12/10
3	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.174 01/14/27	社債券	58,063,200	88.00	97.68	2.174	7.44
	日本			51,095,616	56,718,361	2027/1/14
4	SUMITOMO CORP 1.55 07/06/26	社債券	58,063,200	87.52	97.61	1.55	7.43
	日本			50,822,718	56,681,295	2026/7/6
5	OLYMPUS CORP 2.143 12/08/26	社債券	58,063,200	89.02	97.52	2.143	7.42
	日本			51,693,666	56,628,589	2026/12/8
6	SUMITOMO MITSUI TRUST 2.8 03/10/27	社債券	56,574,400	90.97	98.24	2.8	7.29
	日本			51,467,994	55,582,031	2027/3/10
7	MITSUI & CO 2.194 01/19/27	社債券	56,574,400	89.47	97.47	2.194	7.23
	日本			50,622,773	55,145,342	2027/1/19
8	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.663 02/28/27	社債券	55,085,600	92.19	99.50	3.663	7.19
	日本			50,788,923	54,812,914	2027/2/28
9	JERA CO INC 3.665 04/14/27	社債券	54,341,200	92.84	99.04	3.665	7.06
	日本			50,455,804	53,822,935	2027/4/14
10	NOMURA HOLDINGS INC 5.386 07/06/27	社債券	52,108,000	97.54	101.82	5.386	6.96
	日本			50,827,706	53,057,724	2027/7/6
11	NTT 4.372 07/27/27	社債券	52,852,400	97.22	100.37	4.372	6.95
	日本			51,383,631	53,051,592	2027/7/27
12	MITSUBISHI CORP 1.125 07/15/26	社債券	29,776,000	86.84	97.66	1.125	3.81
	日本			25,858,371	29,079,377	2026/7/15
13	MARUBENI CORP 1.577 09/17/26	社債券	29,776,000	86.55	97.42	1.577	3.80
	日本			25,774,105	29,008,401	2026/9/17
14	CHIBA BANK LTD 1.35 09/08/26	社債券	29,776,000	86.85	97.21	1.35	3.79
	日本			25,860,456	28,947,682	2026/9/8
15	NORINCHUKIN BANK 1.284 09/22/26	社債券	29,776,000	86.70	97.11	1.284	3.79
	日本			25,815,792	28,918,226	2026/9/22
16	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.85 09/16/26	社債券	26,798,400	82.20	96.64	1.85	3.40
	アメリカ			22,030,964	25,898,660	2026/9/16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	7.56
社債券	91.29
合計	98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。