有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/28-2024/09/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SOFTBANK GROUP CORP 4.0 07/06/26	社債券	57,092,000	85.00	97.99	4	7.17
	日本			48,528,200	55,948,961	2026/7/6
2	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.85 09/16/26	社債券	58,519,300	82.20	93.91	1.85	7.05
	アメリカ			48,108,716	54,956,963	2026/9/16
3	NORINCHUKIN BANK 1.284 09/22/26	社債券	57,092,000	86.70	94.01	1.284	6.88
	日本			49,498,764	53,673,448	2026/9/22
4	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY 0.894 12/10/25	特殊債券	55,664,700	88.25	95.90	0.894	6.84
	日本			49,129,664	53,386,092	2025/12/10
5	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.174 01/14/27	社債券	55,664,700	88.00	95.73	2.174	6.83
	日本			48,984,936	53,288,251	2027/1/14
6	OLYMPUS CORP 2.143 12/08/26	社債券	55,664,700	89.02	95.52	2.143	6.82
	日本			49,558,282	53,175,387	2026/12/8
7	SUMITOMO CORP 1.55 07/06/26	社債券	55,664,700	87.52	94.91	1.55	6.77
	日本			48,723,311	52,836,933	2026/7/6
8	SUMITOMO MITSUI TRUST 2.8 03/10/27	社債券	54,237,400	90.97	96.87	2.8	6.74
	日本			49,341,932	52,541,389	2027/3/10
9	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.663 02/28/27	社債券	52,810,100	92.19	98.85	3.663	6.69
	日本			48,690,912	52,205,113	2027/2/28
10	MITSUI & CO 2.194 01/19/27	社債券	54,237,400	89.47	95.66	2.194	6.65
	日本			48,531,625	51,884,256	2027/1/19
11	JERA CO INC 3.665 04/14/27	社債券	52,096,450	92.84	98.20	3.665	6.56
	日本			48,371,553	51,162,920	2027/4/14
12	NOMURA HOLDINGS INC 5.386 07/06/27	社債券	49,955,500	97.54	102.38	5.386	6.56
	日本			48,728,093	51,145,905	2027/7/6
13	NTT 4.372 07/27/27	社債券	50,669,150	97.22	100.60	4.372	6.54
	日本			49,261,054	50,976,257	2027/7/27
14	MARUBENI CORP 1.577 09/17/26	社債券	28,546,000	86.55	94.82	1.577	3.47
	日本			24,709,417	27,070,086	2026/9/17
15	MITSUBISHI CORP 1.125 07/15/26	社債券	28,546,000	86.84	94.72	1.125	3.47
	日本			24,790,202	27,040,048	2026/7/15
16	CHIBA BANK LTD 1.35 09/08/26	社債券	28,546,000	86.85	94.09	1.35	3.44
	日本			24,792,201	26,860,118	2026/9/8

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	6.84
社債券	91.64
合計	98.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。