有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/17-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 105,600 |
| 親投資信託受益証券 | 15,272,514 |
| 流動資産合計 | 15,378,114 |
| 資産合計 | 15,378,114 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,118 |
| 未払委託者報酬 | 33,276 |
| その他未払費用 | 136 |
| 流動負債合計 | 34,530 |
| 負債合計 | 34,530 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,911,785 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,568,201 |
| (分配準備積立金) | 539,984 |
| 元本等合計 | 15,343,584 |
| 純資産合計 | 15,343,584 |
| 負債純資産合計 | 15,378,114 |
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