- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/24-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 1月23日現在) | 第2期 (2024年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,600 | 93,631 |
| 親投資信託受益証券 | 15,272,514 | 8,948,519 |
| 流動資産合計 | 15,378,114 | 9,042,150 |
| 資産合計 | 15,378,114 | 9,042,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,118 | 1,384 |
| 未払委託者報酬 | 33,276 | 41,864 |
| その他未払費用 | 136 | 152 |
| 流動負債合計 | 34,530 | 43,400 |
| 負債合計 | 34,530 | 43,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,911,785 | 9,950,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,568,201 | △952,164 |
| (分配準備積立金) | 539,984 | 251,140 |
| 元本等合計 | 15,343,584 | 8,998,750 |
| 純資産合計 | 15,343,584 | 8,998,750 |
| 負債純資産合計 | 15,378,114 | 9,042,150 |
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