有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/23-2025/01/21)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年 1月22日現在) | 第3期 (2025年 1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,631 | 125,876 |
| 親投資信託受益証券 | 8,948,519 | 8,845,671 |
| 流動資産合計 | 9,042,150 | 8,971,547 |
| 資産合計 | 9,042,150 | 8,971,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,384 | 1,565 |
| 未払委託者報酬 | 41,864 | 46,691 |
| その他未払費用 | 152 | 156 |
| 流動負債合計 | 43,400 | 48,412 |
| 負債合計 | 43,400 | 48,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,950,914 | 9,556,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △952,164 | △633,050 |
| (分配準備積立金) | 251,140 | 415,832 |
| 元本等合計 | 8,998,750 | 8,923,135 |
| 純資産合計 | 8,998,750 | 8,923,135 |
| 負債純資産合計 | 9,042,150 | 8,971,547 |
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