有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/22-2026/01/21)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年 1月21日現在) | 第4期 (2026年 1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,876 | 181,089 |
| 親投資信託受益証券 | 8,845,671 | 12,764,536 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 8,971,547 | 12,945,628 |
| 資産合計 | 8,971,547 | 12,945,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 6,233 |
| 未払受託者報酬 | 1,565 | 1,953 |
| 未払委託者報酬 | 46,691 | 58,491 |
| その他未払費用 | 156 | 178 |
| 流動負債合計 | 48,412 | 66,855 |
| 負債合計 | 48,412 | 66,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,556,185 | 12,466,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △633,050 | 412,319 |
| (分配準備積立金) | 415,832 | 1,473,076 |
| 元本等合計 | 8,923,135 | 12,878,773 |
| 純資産合計 | 8,923,135 | 12,878,773 |
| 負債純資産合計 | 8,971,547 | 12,945,628 |
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