有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/17-2023/01/23)

【提出】: 2023/04/20 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC世界分散投資戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド	11,395,637	1.3840	15,772,514	1.3256	15,106,056	99.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第439回	510,000,000	100.04	510,228,300	100.09	510,469,200	0.005	2024/8/1	10.23
2	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,050,000	12,368.78	377,247,866	11,819.26	360,487,567	1.85	2035/7/30	7.22
3	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,850,000	12,400.30	353,408,764	11,696.05	333,337,619	1.75	2039/6/25	6.68
4	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第427回	320,000,000	100.06	320,201,438	100.06	320,201,438	0.005	2023/8/1	6.41
5	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	12,500,000	1,125.97	140,746,800	1,068.35	133,543,756	0.125	2031/5/12	2.67
6	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,500,000	1,244.30	130,652,426	1,181.38	124,045,475	2.125	2032/5/18	2.48
7	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR S&P METALS & MINING ETF	14,500	7,731.86	112,111,974	7,517.23	108,999,925	―	―	2.18
8	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY	30,650	3,441.75	105,489,649	3,341.44	102,415,390	―	―	2.05
9	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD HEALTH CARE ETF	3,000	33,538.54	100,615,630	32,227.04	96,681,146	―	―	1.93
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY	900,000	10,957.45	98,617,134	10,306.64	92,759,808	1.25	2041/10/22	1.85
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,700,000	739.67	86,541,664	712.40	83,351,844	8.5	2029/5/31	1.67
12	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	6,900	12,065.20	83,249,914	11,669.84	80,521,951	―	―	1.61
13	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	1,600	46,106.80	73,770,890	48,054.96	76,887,939	―	―	1.54
14	イギリス	国債証券	UK TREASURY	500,000	12,885.51	64,427,592	12,290.24	61,451,228	1.75	2037/9/7	1.23
15	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI EMERGING MARKET ASIA	6,100	9,577.07	58,420,186	8,797.37	53,663,987	―	―	1.07
16	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD UTILITIES ETF	2,600	20,568.10	53,477,079	19,720.13	51,272,350	―	―	1.02
17	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	300,000	13,026.33	48,183,613	12,890.10	47,523,491	0.375	2027/1/15	0.95
18	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,000,000	2,168.09	43,361,952	2,086.97	41,739,483	1.75	2032/4/25	0.83
19	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000	706.75	42,405,449	678.90	40,734,044	7.75	2031/5/29	0.81
20	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズゴールド・トラスト	7,550	4,982.86	37,620,604	4,696.56	35,459,092	―	―	0.71
21	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK AGRIBUSINESS ETF	2,200	12,298.32	27,056,324	12,186.53	26,810,385	―	―	0.53
22	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK GOLD MINERS ETF	6,500	4,419.81	28,728,821	3,708.17	24,103,144	―	―	0.48
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000	10,748.28	21,496,566	10,214.52	20,429,055	0	2036/5/15	0.40
24	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	3,100	3,385.07	10,493,729	3,262.37	10,113,368	―	―	0.20
25	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US REAL ESTATE ETF	700	12,197.44	8,538,212	11,882.52	8,317,766	―	―	0.16
26	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE EURO CORP BOND	100	16,750.17	1,675,017	16,515.90	1,651,590	―	―	0.03
27	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MBS ETF	100	13,063.14	1,306,314	12,685.51	1,268,551	―	―	0.02
28	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE E	200	5,901.72	1,180,345	5,822.65	1,164,531	―	―	0.02
29	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES BROAD USD INVESTMENT ETF	100	6,955.55	695,555	6,734.70	673,470	―	―	0.01
30	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI TURKEY ETF	100	5,036.03	503,603	4,847.89	484,789	―	―	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	43.50
投資信託受益証券	13.64
合計	57.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/17-2023/01/23)

開示資料

決算