有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/24-2024/01/22)

【提出】: 2024/04/18 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC世界分散投資戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド	6,632,775	1.3945	9,249,445	1.4085	9,342,263	99.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,050,000	13,991.66	426,745,867	13,941.79	425,224,744	1.85	2035/7/30	7.88
2	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,050,000	13,697.45	417,772,279	13,586.10	414,376,226	1.75	2039/6/25	7.68
3	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	3,800	75,401.33	286,525,067	77,275.62	293,647,392	―	―	5.44
4	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第181回	260,000,000	92.75	241,150,000	92.64	240,882,200	0.9	2042/6/20	4.46
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000	14,366.81	215,502,244	14,297.27	214,459,076	0.6	2029/10/31	3.97
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,000,000	17,348.86	173,488,651	17,242.40	172,424,018	0.375	2026/10/22	3.19
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,000,000	17,355.28	173,552,895	17,138.71	171,387,196	1.625	2028/10/22	3.17
8	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズゴールド・トラスト	27,550	5,785.84	159,400,121	5,797.78	159,728,883	―	―	2.96
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第372回	150,000,000	101.64	152,460,000	101.12	151,683,000	0.8	2033/9/20	2.81
10	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,500,000	1,272.33	133,595,122	1,249.25	131,171,821	2.125	2032/5/18	2.43
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY	900,000	14,186.07	127,674,697	14,014.40	126,129,622	1.75	2037/9/7	2.33
12	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD HEALTH CARE ETF	2,300	38,461.53	88,461,521	40,375.04	92,862,592	―	―	1.72
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,500,000	786.27	74,696,554	788.30	74,888,726	7.5	2033/5/26	1.38
14	アメリカ	投資信託受益証券	WISDOMTREE WTI CRUDE OIL	50,000	1,387.29	69,364,701	1,463.94	73,197,369	―	―	1.35
15	イギリス	国債証券	UK TREASURY	500,000	11,698.69	58,493,488	11,524.54	57,622,714	1.25	2041/10/22	1.06
16	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	4,500,000	1,252.71	56,372,112	1,233.32	55,499,499	0.125	2031/5/12	1.02
17	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	300,000	14,346.79	54,760,115	14,365.83	54,731,679	0.375	2027/1/15	1.01
18	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第149回	50,000,000	99.88	49,941,000	99.54	49,771,000	0.005	2026/9/20	0.92
19	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK GOLD MINERS ETF	9,300	4,172.05	38,800,086	3,884.27	36,123,735	―	―	0.66
20	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR S&P METALS & MINING ETF	4,000	8,499.29	33,997,179	8,371.22	33,484,901	―	―	0.62
21	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD COMMUNICATION SERVICE ETF	1,500	19,230.40	28,845,612	19,094.40	28,641,614	―	―	0.53
22	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY	6,650	3,771.27	25,078,946	3,733.60	24,828,457	―	―	0.46
23	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD ENERGY ETF	600	16,882.57	10,129,544	18,015.61	10,809,367	―	―	0.20
24	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE EURO CORP BOND	100	19,105.96	1,910,596	19,108.41	1,910,841	―	―	0.03
25	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MBS ETF	100	13,965.61	1,396,561	13,822.47	1,382,247	―	―	0.02
26	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE E	200	6,370.32	1,274,065	6,284.44	1,256,889	―	―	0.02
27	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK AGRIBUSINESS ETF	100	10,875.37	1,087,537	10,928.10	1,092,810	―	―	0.02
28	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES BROAD USD INVESTMENT ETF	100	7,635.95	763,595	7,577.19	757,719	―	―	0.01
29	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI TURKEY ETF	100	5,077.58	507,758	5,619.99	561,999	―	―	0.01
30	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	100	1,988	198,800	1,837.5	183,750	―	―	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	43.37
投資信託受益証券	14.09
合計	57.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/24-2024/01/22)

開示資料

決算