有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/23-2025/01/21)

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【提出】: 2025/04/17 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC世界分散投資戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド	6,153,067	1.4541	8,947,441	1.4580	8,971,171	98.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.84
合計	98.84

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,850,000	13,701.31	527,500,485	13,856.01	533,456,398	1.85	2035/7/30	11.40
2	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	2,600,000	13,266.74	406,155,341	13,595.94	416,243,389	0.125	2031/7/15	8.90
3	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,050,000	12,508.41	256,422,503	12,772.71	261,840,634	1.75	2039/6/25	5.60
4	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第181回	240,000,000	86.91	208,603,200	85.15	204,362,400	0.9	2042/6/20	4.37
5	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第190回	170,000,000	97.93	166,486,100	96.57	164,182,600	1.8	2044/9/20	3.51
6	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,000,000	3,766.29	150,651,825	3,804.95	152,198,245	6	2033/10/25	3.25
7	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	700,000	16,510.75	115,575,261	16,739.80	117,178,612	4.375	2054/7/31	2.50
8	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,500,000	1,179.21	112,025,564	1,190.74	113,120,358	2.125	2032/5/18	2.41
9	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	1,200	93,913.43	112,696,122	88,151.14	105,781,368	―	―	2.26
10	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FINANCIALS ETF	5,600	18,379.47	102,925,065	18,505.19	103,629,113	―	―	2.21
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,500,000	622.02	90,193,265	648.21	93,991,066	7.5	2033/5/26	2.01
12	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF	1,600	57,624.44	92,199,114	52,746.70	84,394,722	―	―	1.80
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY	600,000	13,444.13	80,664,816	13,681.62	82,089,739	1.75	2037/9/7	1.75
14	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR S&P METALS & MINING ETF	9,000	9,029.59	81,266,320	8,619.49	77,575,458	―	―	1.65
15	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK GOLD MINERS ETF	12,000	5,500.37	66,004,470	5,905.97	70,871,738	―	―	1.51
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	500,000	10,943.27	54,716,381	11,140.37	55,701,865	1.25	2041/10/22	1.19
17	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	300,000	15,061.29	46,098,328	15,310.27	46,864,591	2.125	2029/4/15	1.00
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	200,000	11,448.33	22,896,665	11,713.99	23,427,992	2	2048/5/25	0.50
19	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズゴールド・トラスト	1,550	7,631.67	11,829,094	8,112.11	12,573,777	―	―	0.26
20	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD COMMUNICATION SERVICE ETF	400	23,595.47	9,438,191	23,677.79	9,471,118	―	―	0.20
21	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY	1,650	3,461.86	5,712,081	3,553.16	5,862,724	―	―	0.12
22	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE EURO CORP BOND	100	18,540.51	1,854,051	18,759.13	1,875,913	―	―	0.04
23	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MBS ETF	100	13,708.28	1,370,828	14,019.59	1,401,959	―	―	0.02
24	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK AGRIBUSINESS ETF	100	10,123.67	1,012,367	10,185.04	1,018,504	―	―	0.02
25	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES BROAD USD INVESTMENT ETF	100	7,523.91	752,391	7,663.10	766,310	―	―	0.01
26	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	100	1,773	177,300	1,824	182,400	―	―	0.00
27	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK RUSSIA ETF	6,100	0.00	0	0.00	0	―	―	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	48.43
投資信託受益証券	10.16
合計	58.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/23-2025/01/21)

開示資料

決算