有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/22-2026/01/21)

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【提出】: 2026/04/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC世界分散投資戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド	8,088,422	1.6275	13,164,536	1.6742	13,541,636	99.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,950,000	16,349.86	482,321,161	16,656.88	491,378,138	1.85	2035/7/30	13.67
2	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,800,000	21,812.70	392,628,674	21,967.50	395,415,090	4.75	2030/12/7	11.00
3	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	1,100,000	14,463.84	192,746,029	14,749.31	196,165,773	0.125	2031/7/15	5.45
4	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,500,000	839.11	121,671,148	866.05	125,578,548	7.5	2033/5/26	3.49
5	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF	1,500	61,500.86	92,251,299	60,123.96	90,185,944	―	―	2.50
6	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,000,000	4,315.77	86,315,489	4,388.27	87,765,511	5	2035/10/25	2.44
7	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	400,000	18,386.37	73,545,499	18,783.52	75,134,082	4.375	2054/7/31	2.09
8	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	450,000	14,389.42	64,752,433	14,832.43	66,745,961	1.75	2039/6/25	1.85
9	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第181回	70,000,000	72.48	50,739,500	75.97	53,179,000	0.9	2042/6/20	1.47
10	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	300,000	15,824.06	48,843,901	16,208.31	49,930,517	2.125	2035/1/15	1.38
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY	300,000	15,591.31	46,773,930	15,869.01	47,607,053	1.75	2037/9/7	1.32
12	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD COMMUNICATION SERVICE ETF	1,600	29,413.81	47,062,099	29,686.47	47,498,367	―	―	1.32
13	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK GOLD MINERS ETF	2,500	16,014.15	40,035,379	17,745.20	44,363,002	―	―	1.23
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	5,000,000	853.89	42,694,670	866.67	43,333,608	8	2036/2/21	1.20
15	アメリカ	投資信託受益証券	SS SPDR S&P METALS MINING ETF	1,700	19,599.34	33,318,878	18,701.87	31,793,186	―	―	0.88
16	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズゴールド・トラスト	1,550	13,952.78	21,626,818	15,236.66	23,616,823	―	―	0.65
17	アメリカ	投資信託受益証券	ヴァンエック J.P.モルガン新興国債券(現地通貨建て)ETF	5,650	4,047.94	22,870,882	4,141.42	23,399,078	―	―	0.65
18	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	200	115,095.29	23,019,058	115,329.00	23,065,801	―	―	0.64
19	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,500,000	1,461.57	21,923,693	1,461.70	21,925,572	2.125	2032/5/18	0.61
20	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE EURO CORP BOND	100	21,959.13	2,195,913	22,144.79	2,214,479	―	―	0.06
21	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MBS ETF	100	14,826.88	1,482,688	15,074.62	1,507,462	―	―	0.04
22	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK AGRIBUSINESS ETF	100	12,048.79	1,204,879	13,189.32	1,318,932	―	―	0.03
23	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES BROAD USD INVESTMENT ETF	100	8,050.70	805,070	8,156.65	815,665	―	―	0.02
24	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	100	2,178	217,800	2,167	216,700	―	―	0.00
25	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK RUSSIA ETF	6,100	0.00	0	0.00	0	―	―	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	46.03
投資信託受益証券	8.06
合計	54.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/22-2026/01/21)

開示資料

決算