有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/22-2026/01/21)

【提出】: 2026/04/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】
野村DC世界分散投資戦略ファンド
該当事項はありません。

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2026年03月限)	買建	4	日本円	146,859,995	146,859,995	158,180,000	158,180,000	4.40
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2026年03月限)	買建	1	米ドル	501,695	78,169,098	501,620	78,157,412	2.17
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2026年03月限)	買建	18	米ドル	6,163,350	960,311,566	6,228,000	970,384,680	27.00
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P金融株先物(2026年03月限)	売建	1	米ドル	165,125	25,728,125	161,575	25,175,000	△0.70
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2026年03月限)	売建	1	米ドル	19,700	3,069,456	19,756.1	3,078,197	△0.08
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2026年03月限)	買建	6	米ドル	442,710	68,978,645	482,370	75,158,069	2.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	Mini DAX株価指数先物(2026年03月限)	買建	2	ユーロ	248,030	45,592,874	253,130	46,530,356	1.29
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO STOXX銀行指数先物(2026年03月限)	買建	25	ユーロ	335,837.5	61,733,651	342,500	62,958,350	1.75
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2026年03月限)	買建	1	豪ドル	219,700	24,296,623	228,500	25,269,815	0.70
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2026年03月限)	買建	1	英ポンド	101,165	21,257,802	108,340	22,765,484	0.63
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2026年03月限)	買建	2	スイスフラン	261,530	52,687,835	276,440	55,691,602	1.54
	香港	香港先物取引所	MSCI台湾株価指数先物(2026年03月限)	買建	3	米ドル	462,630	72,082,380	473,430	73,765,128	2.05
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2026年03月限)	買建	1	香港ドル	1,325,650	26,393,691	1,318,350	26,248,348	0.73
	インド	NSE インターナショナル取引所	IFSC Nifty50指数先物(2026年03月限)	買建	6	米ドル	306,846	47,809,675	307,980	47,986,363	1.33
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2026年03月限)	買建	2	ユーロ	398,588	73,268,446	409,540	75,281,642	2.09
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2026年03月限)	買建	1	ユーロ	83,937	15,429,299	86,335	15,870,099	0.44
債券先物取引	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(2年)(2026年06月限)	売建	9	米ドル	1,880,718.78	293,034,791	1,880,929.71	293,067,657	△8.15
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2026年06月限)	買建	4	米ドル	439,000	68,400,590	439,281.24	68,444,410	1.90
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2026年06月限)	買建	5	米ドル	587,578.15	91,550,551	589,375	91,830,518	2.55
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2026年06月限)	買建	27	米ドル	3,056,359.51	476,211,374	3,060,703.26	476,888,173	13.27
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2026年06月限)	買建	6	カナダドル	734,580	83,661,317	735,300	83,743,317	2.33
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2026年03月限)	買建	6	ユーロ	699,240	128,534,297	703,080	129,240,165	3.59
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2026年03月限)	買建	6	ユーロ	724,080	133,100,385	735,780	135,251,079	3.76
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2026年03月限)	売建	3	ユーロ	330,240	60,704,716	339,180	62,348,067	△1.73
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2026年03月限)	売建	4	ユーロ	486,720	89,468,870	494,560	90,910,019	△2.52
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2026年03月限)	売建	44	ユーロ	4,703,220	864,545,899	4,706,240	865,101,036	△24.07
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2026年03月限)	売建	9	豪ドル	941,993.34	104,175,042	943,538.31	104,345,901	△2.90
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2026年03月限)	買建	11	豪ドル	1,202,495.8	132,984,010	1,211,674.09	133,999,037	3.72

その他の資産として、下記の通り株価指数オプション取引を利用しています。
評価においては、金融機関の提示する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	取引所	資産の名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数オプション	アメリカ	シカゴオプション取引所	株価指数S&P500オプション 6300 プットオプション(2026年03月限)	買建	2	米ドル	5,668	883,131	2,560	398,873	0.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/22-2026/01/21)

開示資料

決算