有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/07-2022/12/27)

【提出】
2023/03/27 9:14
【資料】
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【項目】
49項目
(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額85,099,305円
Ⅱ 負債総額7,383円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)85,091,922円
Ⅳ 発行済口数84,918,816口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0020円

参考情報
<日本株マザーファンド>(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額4,293,235,956円
Ⅱ 負債総額3,636,844円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,289,599,112円
Ⅳ 発行済口数1,368,327,288口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1349円

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