有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/28-2024/12/27)

【提出】
2025/03/27 9:16
【資料】
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【項目】
49項目
(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額545,301,436円
Ⅱ 負債総額2,354,892円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)542,946,544円
Ⅳ 発行済口数347,926,163口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5605円

参考情報
<日本株マザーファンド>(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額6,130,553,268円
Ⅱ 負債総額20,267,028円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,110,286,240円
Ⅳ 発行済口数1,226,482,206口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.9820円

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