有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/28-2023/12/27)

【提出】
2024/03/27 9:28
【資料】
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【項目】
49項目
(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額387,750,123円
Ⅱ 負債総額1,183,730円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)386,566,393円
Ⅳ 発行済口数302,595,745口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2775円

参考情報
<日本株マザーファンド>(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額5,363,193,943円
Ⅱ 負債総額8,965,795円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,354,228,148円
Ⅳ 発行済口数1,326,220,224口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0372円

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