有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/28-2025/12/29)

【提出】
2026/03/27 9:18
【資料】
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【項目】
49項目
(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額900,676,138円
Ⅱ 負債総額2,300,893円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)898,375,245円
Ⅳ 発行済口数484,593,908口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8539円

参考情報
<日本株マザーファンド>(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額7,096,613,820円
Ⅱ 負債総額23,036,272円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,073,577,548円
Ⅳ 発行済口数1,183,192,162口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.9784円

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