半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | スイス | 2,337,637,916 | 99.73 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 504,162 | 0.02 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 5,819,367 | 0.25 |
| 合計(純資産総額) | 2,343,961,445 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 26,180,582 | 1.12 |
| 売建 | ― | 2,367,151,269 | △100.99 |
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