有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | スイス | 4,638,029,140 | 97.94 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 503,831 | 0.01 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 97,112,915 | 2.05 |
| 合計(純資産総額) | 4,735,645,886 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 74,464,427 | 1.57 |
| 売建 | ― | 4,696,959,991 | △99.18 |
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