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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/09-2026/12/07)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | スイス | 21,557,447,964 | 99.91 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 3,381,473 | 0.02 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 15,767,747 | 0.07 |
| 合計(純資産総額) | 21,576,597,184 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 6,327,216,543 | 29.32 |
| 売建 | ― | 28,086,057,469 | △130.17 |
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