有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | スイス | 20,770,286,745 | 100.28 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 3,370,853 | 0.02 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △61,580,721 | △0.30 |
| 合計(純資産総額) | 20,712,076,877 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 2,181,416,191 | 10.53 |
| 売建 | ― | 23,323,043,211 | △112.61 |
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