有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/22-2022/12/06)

野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,441,262,284	円
Ⅱ 負債総額	1,199,505,867	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,241,756,417	円
Ⅳ 発行済口数	1,315,369,530	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9440	円

野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,670,281,508	円
Ⅱ 負債総額	1,076,408	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,669,205,100	円
Ⅳ 発行済口数	1,786,228,097	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9345	円

(参考)野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式マザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,998,184,381	円
Ⅱ 負債総額	138,630,848	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,859,553,533	円
Ⅳ 発行済口数	3,056,746,313	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9355	円