有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/07-2025/12/08)

野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,211,505,350	円
Ⅱ 負債総額	6,912,425,494	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,299,079,856	円
Ⅳ 発行済口数	5,502,186,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3266	円

野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	62,813,183,652	円
Ⅱ 負債総額	39,816,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,773,367,118	円
Ⅳ 発行済口数	34,538,307,106	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8175	円

(参考)野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	69,503,323,238	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,503,323,238	円
Ⅳ 発行済口数	36,578,690,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9001	円