有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/07-2024/12/06)

野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,872,632,003	円
Ⅱ 負債総額	4,750,304,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,122,327,690	円
Ⅳ 発行済口数	4,378,016,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1700	円

野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	27,535,072,684	円
Ⅱ 負債総額	19,070,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,516,002,294	円
Ⅳ 発行済口数	18,077,727,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5221	円

(参考)野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	32,401,431,934	円
Ⅱ 負債総額	15,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,386,431,934	円
Ⅳ 発行済口数	20,626,838,605	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5701	円