有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/07-2023/12/06)

野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,836,561,686	円
Ⅱ 負債総額	2,847,586,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,988,975,555	円
Ⅳ 発行済口数	2,903,729,924	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0294	円

野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	9,278,111,268	円
Ⅱ 負債総額	13,559,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,264,551,569	円
Ⅳ 発行済口数	8,006,267,232	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1572	円

(参考)野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	12,463,529,238	円
Ⅱ 負債総額	314,202,004	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,149,327,234	円
Ⅳ 発行済口数	10,326,193,949	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1766	円